本站音书，6月11日欧洲杯2024官网，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0496元，累计净值为1.0496元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计文书4.95%。

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